有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,842,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,816,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,008,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4907円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,625,642,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,578,719,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,046,922,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,722,883,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4363円 |
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