有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,316,012,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,842,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,307,170,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,551,368,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6026円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,956,160,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,980,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,635,180,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,573,443,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6319円 |
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