有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,881,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,860,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,503,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4882円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,582,541,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,397,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,394,143,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,667,054,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8479円 |
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