有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,981,092,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,276,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,953,815,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,523,612,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4024円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,261,384,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,223,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,482,160,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,409,420,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2980円 |
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