有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,502,455,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,158,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,490,297,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,540,827,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4509円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,363,978,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,198,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,654,779,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,020,816,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3748円 |
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