有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 454,274,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,188,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,942,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 172,504,420,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,876,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,115,544,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,185,637,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8597 | 円 |
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