有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,548,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,529,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,001,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777円 |
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,803,353,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,750,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,423,603,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,997,265,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0387円 |
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