有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 503,769,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,152,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,910,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 147,856,444,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,339,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,585,104,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,936,785,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2843 | 円 |
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