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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	107,042,679	2.7853	298,154,646	2.7667	296,154,979	99.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.69
合計		99.69

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	25,483	607,178	15,472,728,221	590,000	15,034,970,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	24,873	594,274	14,781,401,125	582,000	14,476,086,000	6.97
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	75,494	168,936	12,753,678,131	166,600	12,577,300,400	6.06
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	50,623	226,745	11,478,542,930	215,300	10,899,131,900	5.25
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	58,038	178,218	10,343,422,332	163,000	9,460,194,000	4.55
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	50,769	174,216	8,844,819,085	175,400	8,904,882,600	4.29
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	27,064	285,111	7,716,254,658	285,200	7,718,652,800	3.71
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	30,783	247,505	7,618,969,194	240,700	7,409,468,100	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	24,364	286,028	6,968,808,623	293,800	7,158,143,200	3.44
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	16,614	448,735	7,455,284,166	423,500	7,036,029,000	3.39
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	11,373	519,393	5,907,062,730	511,000	5,811,603,000	2.80
12	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	46,070	130,749	6,023,622,093	124,900	5,754,143,000	2.77
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	71,465	77,046	5,506,119,222	80,300	5,738,639,500	2.76
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,692	611,960	4,707,197,229	617,000	4,745,964,000	2.28
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,951	491,677	4,401,007,428	484,500	4,336,759,500	2.08
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,744	462,561	4,044,638,395	491,500	4,297,676,000	2.07
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	28,268	149,323	4,221,080,090	141,300	3,994,268,400	1.92
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	16,717	231,136	3,863,910,796	238,200	3,981,989,400	1.91
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,149	533,326	3,812,753,991	500,000	3,574,500,000	1.72
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	18,807	171,886	3,232,673,543	179,600	3,377,737,200	1.62
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,675	601,040	3,410,907,277	564,000	3,200,700,000	1.54
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	23,564	144,340	3,401,234,428	131,300	3,093,953,200	1.49
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	16,874	182,620	3,081,539,329	183,200	3,091,316,800	1.48
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	58,675	53,443	3,135,823,766	52,100	3,056,967,500	1.47
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,768	131,825	3,133,240,160	119,000	2,828,392,000	1.36
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	23,087	129,611	2,992,348,550	121,800	2,811,996,600	1.35
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	29,598	83,280	2,464,932,095	82,700	2,447,754,600	1.17
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	17,643	138,225	2,438,713,669	137,800	2,431,205,400	1.17
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	19,951	118,647	2,367,141,486	120,600	2,406,090,600	1.15
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,597	242,196	2,324,355,971	245,100	2,352,224,700	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.08
合計		99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算