有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	152,618,612	3.2242	492,087,988	3.2843	501,245,307	99.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.62
合計		99.62

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14,852	646,304	9,598,915,028	742,000	11,020,184,000	7.46
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	15,337	574,077	8,804,625,697	645,000	9,892,365,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	47,719	149,247	7,121,933,340	168,400	8,035,879,600	5.44
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	28,986	204,096	5,915,949,554	218,600	6,336,339,600	4.29
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	33,826	173,433	5,866,548,040	179,000	6,054,854,000	4.10
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,558	174,254	5,324,872,066	194,600	5,946,586,800	4.02
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,578	253,411	5,214,702,670	256,600	5,280,314,800	3.57
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	20,572	223,963	4,607,376,916	236,100	4,857,049,200	3.29
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,947	285,549	4,268,114,056	314,000	4,693,358,000	3.18
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	38,004	110,627	4,204,279,909	120,800	4,590,883,200	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,708	398,747	3,871,044,419	464,000	4,504,512,000	3.05
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	49,367	80,087	3,953,685,536	88,100	4,349,232,700	2.94
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8,057	476,125	3,836,144,684	469,500	3,782,761,500	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,744	709,676	3,366,707,403	747,000	3,543,768,000	2.40
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	39,571	72,198	2,856,983,067	81,100	3,209,208,100	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	52,911	46,522	2,461,567,341	57,800	3,058,255,800	2.07
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	5,096	503,994	2,568,354,086	573,000	2,920,008,000	1.97
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,540	674,387	2,387,330,227	751,000	2,658,540,000	1.80
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,589	139,574	2,454,979,925	149,500	2,629,555,500	1.78
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	18,823	114,757	2,160,083,998	130,100	2,448,872,300	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,021	222,998	2,234,665,463	241,800	2,423,077,800	1.64
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5,217	430,907	2,248,045,157	458,500	2,391,994,500	1.62
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	12,398	159,846	1,981,777,154	179,800	2,229,160,400	1.51
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,734	148,646	2,041,506,086	161,200	2,213,920,800	1.50
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,743	121,668	1,915,419,796	136,000	2,141,048,000	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	4,951	360,742	1,786,036,563	424,500	2,101,699,500	1.42
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	14,582	115,716	1,687,379,023	138,500	2,019,607,000	1.36
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,360	269,896	1,716,538,750	297,500	1,892,100,000	1.28
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	10,961	160,644	1,760,821,624	172,500	1,890,772,500	1.28
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10,283	156,065	1,604,820,713	177,100	1,821,119,300	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.98
合計		98.98