有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,975,515	2.3928	2.4363	-	100.00
	日本			267,943,920	272,805,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,602	699,154.59	700,000.00	-	7.15
	日本			13,005,673,782	13,021,400,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	15,956	666,642.80	639,000.00	-	5.60
	日本			10,636,952,666	10,195,884,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	26,106	359,507.86	343,000.00	-	4.92
	日本			9,385,312,357	8,954,358,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	80,507	107,944.53	108,900.00	-	4.82
	日本			8,690,290,881	8,767,212,300	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	51,599	169,652.53	167,800.00	-	4.76
	日本			8,753,901,258	8,658,312,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	51,678	185,094.98	165,700.00	-	4.70
	日本			9,565,338,729	8,563,044,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	23,958	327,972.26	318,500.00	-	4.19
	日本			7,857,559,450	7,630,623,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	31,792	191,371.50	186,200.00	-	3.25
	日本			6,084,082,900	5,919,670,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	15,954	358,328.62	360,500.00	-	3.16
	日本			5,716,774,878	5,751,417,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	35,920	148,616.33	143,800.00	-	2.84
	日本			5,338,298,920	5,165,296,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	10,903	415,488.63	410,500.00	-	2.46
	日本			4,530,072,636	4,475,681,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	22,652	200,372.88	190,400.00	-	2.37
	日本			4,538,846,625	4,312,940,800	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,434	86,368.93	79,500.00	-	2.12
	日本			4,183,192,854	3,850,503,000	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,510	643,947.49	670,000.00	-	2.03
	日本			3,548,150,698	3,691,700,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,533	184,340.78	183,100.00	-	1.96
	日本			3,600,728,541	3,576,492,300	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,285	583,665.26	556,000.00	-	1.92
	日本			3,668,336,206	3,494,460,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,504	455,044.08	410,500.00	-	1.92
	日本			3,869,694,890	3,490,892,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,759	327,016.15	324,000.00	-	1.91
	日本			3,518,366,788	3,485,916,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,936	745,332.54	662,000.00	-	1.79
	日本			3,678,961,426	3,267,632,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	48,883	64,316.56	66,800.00	-	1.79
	日本			3,143,986,880	3,265,384,400	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	70,229	42,229.19	42,800.00	-	1.65
	日本			2,965,714,011	3,005,801,200	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,594	506,369.66	531,000.00	-	1.63
	日本			2,832,631,928	2,970,414,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	18,765	155,555.50	154,100.00	-	1.59
	日本			2,918,999,094	2,891,686,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,763	155,887.00	152,200.00	-	1.57
	日本			2,924,907,903	2,855,728,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,560	116,730.96	118,000.00	-	1.40
	日本			2,516,719,538	2,544,080,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,423	337,507.27	339,000.00	-	1.38
	日本			2,505,316,539	2,516,397,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,417	220,601.61	214,100.00	-	1.34
	日本			2,518,608,635	2,444,379,700	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,885	174,779.89	162,100.00	-	1.33
	日本			2,601,598,733	2,412,858,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,373	750,588.45	695,000.00	-	1.29
	日本			2,531,734,863	2,344,235,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	15,295	157,651.61	152,100.00	-	1.28
	日本			2,411,281,403	2,326,369,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。