有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,201,664,138	2.3905	2.2980	-	100.00
	日本			12,434,991,149	11,953,424,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,782	577,331.10	587,000.00	-	6.69
	日本			11,998,094,958	12,199,034,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,299	545,275.21	518,000.00	-	5.19
	日本			9,977,991,222	9,478,882,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,609	163,715.18	147,700.00	-	4.66
	日本			9,431,468,246	8,508,849,300	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,034	295,171.58	259,200.00	-	4.41
	日本			9,160,354,887	8,044,012,800	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	85,390	97,841.35	92,500.00	-	4.33
	日本			8,354,673,666	7,898,575,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	59,839	143,003.46	130,500.00	-	4.28
	日本			8,557,184,494	7,808,989,500	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	50,480	160,570.40	151,500.00	-	4.19
	日本			8,105,594,273	7,647,720,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,853	281,614.33	248,800.00	-	3.66
	日本			7,562,189,712	6,681,026,400	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86,254	59,554.04	68,300.00	-	3.23
	日本			5,136,774,418	5,891,148,200	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,495	176,327.74	159,400.00	-	3.10
	日本			6,258,753,353	5,657,903,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,478	346,459.06	323,500.00	-	3.10
	日本			6,055,411,596	5,654,133,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	39,850	148,531.97	139,900.00	-	3.06
	日本			5,918,999,015	5,575,015,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,635	75,124.30	78,200.00	-	2.56
	日本			4,480,038,208	4,663,457,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,531	80,650.67	81,900.00	-	2.40
	日本			4,317,311,194	4,384,188,900	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	32,448	145,631.81	125,400.00	-	2.23
	日本			4,725,461,234	4,068,979,200	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,183	350,897.71	328,500.00	-	2.19
	日本			4,274,986,874	4,002,115,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,151	646,583.62	635,000.00	-	2.14
	日本			3,977,135,895	3,905,885,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,346	403,707.60	369,000.00	-	1.89
	日本			3,773,051,305	3,448,674,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,772	158,237.17	147,700.00	-	1.84
	日本			3,603,376,883	3,363,424,400	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,410	485,621.96	441,000.00	-	1.79
	日本			3,598,458,797	3,267,810,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,371	308,481.63	271,600.00	-	1.69
	日本			3,507,744,649	3,088,363,600	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,610	472,726.54	447,500.00	-	1.62
	日本			3,124,722,432	2,957,975,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	21,852	150,539.53	133,200.00	-	1.60
	日本			3,289,589,945	2,910,686,400	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,760	333,822.55	321,000.00	-	1.54
	日本			2,924,285,578	2,811,960,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,948	145,571.48	130,900.00	-	1.50
	日本			3,049,431,458	2,742,093,200	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,234	110,853.82	103,900.00	-	1.49
	日本			2,908,139,271	2,725,712,600	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,667	157,378.41	144,400.00	-	1.32
	日本			2,623,026,079	2,406,714,800	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,338	71,616.95	70,000.00	-	1.32
	日本			2,459,183,106	2,403,660,000	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,151	408,527.64	383,000.00	-	1.29
	日本			2,512,853,572	2,355,833,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	18,061	130,895.07	117,200.00	-	1.16
	日本			2,364,095,914	2,116,749,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。