有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,878,931,350	2.3827	2.4088	-	100.00
	日本			11,625,399,936	11,752,369,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	97,582	120,948.05	131,600.00	-	7.42
	日本			11,802,353,106	12,841,791,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	85,922	106,535.48	117,000.00	-	5.81
	日本			9,153,741,514	10,052,874,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	86,749	91,990.62	98,600.00	-	4.94
	日本			7,980,094,362	8,553,451,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	53,310	142,229.08	144,700.00	-	4.46
	日本			7,582,232,309	7,713,957,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	46,344	151,824.17	151,700.00	-	4.06
	日本			7,036,139,744	7,030,384,800	-
6	GLP投資法人	投資証券	55,047	131,036.73	127,100.00	-	4.04
	日本			7,213,178,883	6,996,473,700	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	87,430	82,323.24	77,000.00	-	3.89
	日本			7,197,521,385	6,732,110,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,948	248,196.08	239,900.00	-	3.46
	日本			6,191,995,875	5,985,025,200	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	33,334	162,590.35	179,000.00	-	3.45
	日本			5,419,786,768	5,966,786,000	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	92,174	66,084.83	61,300.00	-	3.27
	日本			6,091,303,181	5,650,266,200	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,988	143,310.85	151,200.00	-	3.23
	日本			5,300,781,756	5,592,585,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	32,883	159,906.60	148,100.00	-	2.81
	日本			5,258,209,045	4,869,972,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,460	76,302.26	74,700.00	-	2.65
	日本			4,689,536,990	4,591,062,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,441	334,706.92	359,500.00	-	2.38
	日本			3,829,381,982	4,113,039,500	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	49,972	79,379.23	77,100.00	-	2.23
	日本			3,966,739,149	3,852,841,200	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	36,467	107,118.70	101,600.00	-	2.14
	日本			3,906,297,887	3,705,047,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	30,631	122,746.05	118,000.00	-	2.09
	日本			3,759,834,410	3,614,458,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	28,883	126,590.29	114,900.00	-	1.92
	日本			3,656,307,466	3,318,656,700	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	33,360	90,706.45	91,600.00	-	1.77
	日本			3,025,967,363	3,055,776,000	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	24,395	121,177.15	115,100.00	-	1.62
	日本			2,956,116,604	2,807,864,500	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,774	147,893.75	134,300.00	-	1.61
	日本			3,072,344,815	2,789,948,200	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,673	130,176.57	130,600.00	-	1.48
	日本			2,560,963,825	2,569,293,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	31,036	87,538.60	82,400.00	-	1.48
	日本			2,716,848,096	2,557,366,400	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	20,315	131,535.06	125,100.00	-	1.47
	日本			2,672,134,763	2,541,406,500	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,471	311,304.39	283,500.00	-	1.39
	日本			2,637,059,560	2,401,528,500	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,709	100,539.76	94,100.00	-	1.34
	日本			2,484,237,017	2,325,116,900	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,783	145,157.07	151,300.00	-	1.29
	日本			2,145,857,049	2,236,667,900	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	16,846	119,910.08	131,300.00	-	1.28
	日本			2,020,005,337	2,211,879,800	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	32,247	68,297.80	66,300.00	-	1.24
	日本			2,202,399,187	2,137,976,100	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	11,216	159,425.85	185,000.00	-	1.20
	日本			1,788,120,397	2,074,960,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。