有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	62,073,342	3.8097	3.8479	-	100.00
	日本			236,484,862	238,852,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	13,112	560,427.75	694,000.00	-	6.82
	日本			7,348,328,689	9,099,728,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,650	526,753.28	660,000.00	-	5.76
	日本			6,136,675,798	7,689,000,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	36,404	162,563.56	186,900.00	-	5.10
	日本			5,917,964,067	6,803,907,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	37,674	137,972.76	173,400.00	-	4.90
	日本			5,197,986,037	6,532,671,600	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	58,029	84,637.86	110,800.00	-	4.82
	日本			4,911,450,726	6,429,613,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,418	345,119.19	339,500.00	-	4.69
	日本			6,356,405,326	6,252,911,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	16,622	258,012.95	306,000.00	-	3.81
	日本			4,288,691,273	5,086,332,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,213	157,517.60	203,500.00	-	3.54
	日本			3,656,456,172	4,723,845,500	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	24,915	123,189.39	157,000.00	-	2.93
	日本			3,069,263,791	3,911,655,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,066	294,842.83	352,000.00	-	2.92
	日本			3,262,730,780	3,895,232,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	16,468	173,782.23	196,000.00	-	2.42
	日本			2,861,845,770	3,227,728,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,253	328,211.80	430,500.00	-	2.34
	日本			2,380,520,194	3,122,416,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	34,266	76,150.53	90,600.00	-	2.33
	日本			2,609,374,366	3,104,499,600	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,604	641,499.53	812,000.00	-	2.19
	日本			2,311,964,340	2,926,448,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,838	415,479.05	498,500.00	-	2.18
	日本			2,425,566,694	2,910,243,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,015	579,304.57	634,000.00	-	1.91
	日本			2,325,907,888	2,545,510,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	37,532	54,516.42	67,200.00	-	1.89
	日本			2,046,110,442	2,522,150,400	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	14,092	167,644.74	178,500.00	-	1.89
	日本			2,362,449,739	2,515,422,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,612	290,200.11	309,000.00	-	1.76
	日本			2,209,003,301	2,352,108,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,066	492,058.64	562,000.00	-	1.71
	日本			2,000,710,452	2,285,092,000	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	48,713	35,201.47	44,600.00	-	1.63
	日本			1,714,769,339	2,172,599,800	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	13,685	134,251.56	157,800.00	-	1.62
	日本			1,837,232,647	2,159,493,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,866	369,350.55	504,000.00	-	1.46
	日本			1,427,909,230	1,948,464,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,482	609,484.92	778,000.00	-	1.45
	日本			1,512,741,581	1,930,996,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	11,817	122,187.24	154,100.00	-	1.37
	日本			1,443,886,730	1,820,999,700	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	7,940	172,922.35	225,200.00	-	1.34
	日本			1,373,003,464	1,788,088,000	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,238	292,129.93	339,000.00	-	1.33
	日本			1,530,176,605	1,775,682,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,213	102,353.51	112,000.00	-	1.28
	日本			1,557,104,044	1,703,856,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,810	121,742.28	157,200.00	-	1.27
	日本			1,316,034,110	1,699,332,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,658	142,727.56	174,900.00	-	1.27
	日本			1,378,462,839	1,689,184,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。