有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	36,043,305	2.9488	3.0387	-	100.00
	日本			106,284,498	109,524,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITインデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,267	814,129.43	676,000.00	-	7.38
	日本			9,986,925,836	8,292,492,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,667	715,944.93	588,000.00	-	6.63
	日本			9,068,874,529	7,448,196,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	19,061	303,409.30	304,000.00	-	5.15
	日本			5,783,284,682	5,794,544,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	40,895	194,921.63	132,500.00	-	4.82
	日本			7,971,320,382	5,418,587,500	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,074	307,490.56	266,400.00	-	4.28
	日本			5,557,584,424	4,814,913,600	-
6	GLP投資法人	投資証券	31,550	151,484.97	143,700.00	-	4.03
	日本			4,779,351,052	4,533,735,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,015	359,400.54	335,500.00	-	3.59
	日本			4,318,197,511	4,031,032,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,240	229,956.35	155,800.00	-	3.50
	日本			5,804,098,470	3,932,392,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	23,941	228,000.87	142,200.00	-	3.03
	日本			5,458,568,984	3,404,410,200	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	28,442	209,594.89	114,200.00	-	2.89
	日本			5,961,297,985	3,248,076,400	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	16,314	163,886.08	176,700.00	-	2.56
	日本			2,673,637,584	2,882,683,800	-
12	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,209	682,216.81	653,000.00	-	2.44
	日本			2,871,450,593	2,748,477,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,325	501,656.67	329,000.00	-	2.44
	日本			4,176,291,794	2,738,925,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	37,038	98,011.41	67,100.00	-	2.21
	日本			3,630,146,973	2,485,249,800	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,277	272,356.78	286,500.00	-	2.11
	日本			2,254,297,143	2,371,360,500	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,919	839,490.73	598,000.00	-	2.08
	日本			3,289,964,196	2,343,562,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,347	558,491.43	366,500.00	-	2.07
	日本			3,544,745,162	2,326,175,500	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	14,574	176,114.86	145,500.00	-	1.89
	日本			2,566,698,000	2,120,517,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,778	161,043.36	160,700.00	-	1.68
	日本			1,896,768,731	1,892,724,600	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,924	820,574.50	629,000.00	-	1.64
	日本			2,399,359,865	1,839,196,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	40,807	81,061.31	44,850.00	-	1.63
	日本			3,307,868,973	1,830,193,950	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,515	346,489.62	326,000.00	-	1.60
	日本			1,910,890,266	1,797,890,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,605	460,920.25	469,000.00	-	1.50
	日本			1,661,617,508	1,690,745,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,499	472,294.32	350,000.00	-	1.40
	日本			2,124,852,173	1,574,650,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,717	177,757.93	133,300.00	-	1.39
	日本			2,082,789,678	1,561,876,100	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	13,671	147,589.49	114,000.00	-	1.39
	日本			2,017,695,925	1,558,494,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	4,115	458,890.99	378,500.00	-	1.39
	日本			1,888,336,462	1,557,527,500	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,506.9	103,150.43	98,900.00	-	1.36
	日本			1,599,543,405	1,533,632,410	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	55,565	65,360.12	27,280.00	-	1.35
	日本			3,631,735,104	1,515,813,200	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,264	218,818.87	181,300.00	-	1.33
	日本			1,808,319,187	1,498,263,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。