有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,996,143,251	2.3703	2.3748	-	100.00
	日本			9,472,416,254	9,490,040,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	22,263	667,149.83	558,000.00	-	6.01
	日本			14,852,756,803	12,422,754,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	19,569	613,557.82	530,000.00	-	5.02
	日本			12,006,713,010	10,371,570,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	61,713	165,010.89	163,900.00	-	4.89
	日本			10,183,317,532	10,114,760,700	-
4	GLP投資法人	投資証券	64,340	160,472.74	147,800.00	-	4.60
	日本			10,324,816,576	9,509,452,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	96,289	105,016.83	98,600.00	-	4.59
	日本			10,111,966,042	9,494,095,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	32,168	329,662.74	292,200.00	-	4.55
	日本			10,604,591,137	9,399,489,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,766	305,656.82	292,500.00	-	4.07
	日本			8,792,524,252	8,414,055,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	38,024	183,851.26	186,600.00	-	3.43
	日本			6,990,760,556	7,095,278,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	19,081	349,860.77	358,000.00	-	3.31
	日本			6,675,693,411	6,830,998,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	42,689	147,539.09	148,000.00	-	3.06
	日本			6,298,296,532	6,317,972,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	83,996	45,466.83	59,300.00	-	2.41
	日本			3,819,031,864	4,980,962,800	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,542	70,784.16	79,100.00	-	2.36
	日本			4,356,199,100	4,867,972,200	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	13,051	395,935.39	359,000.00	-	2.27
	日本			5,167,352,777	4,685,309,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	29,118	172,970.73	160,100.00	-	2.26
	日本			5,036,561,753	4,661,791,800	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	57,345	78,670.20	79,500.00	-	2.21
	日本			4,511,342,788	4,558,927,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,590	651,073.16	678,000.00	-	2.16
	日本			4,290,572,140	4,468,020,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12,868	319,573.07	326,500.00	-	2.03
	日本			4,112,266,370	4,201,402,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,075	411,980.62	393,500.00	-	1.92
	日本			4,150,704,797	3,964,512,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,362	169,856.81	167,900.00	-	1.90
	日本			3,968,195,024	3,922,479,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,539	521,461.65	502,000.00	-	1.83
	日本			3,931,299,449	3,784,578,000	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	21,908	153,246.52	160,600.00	-	1.70
	日本			3,357,324,908	3,518,424,800	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	11,104	328,426.50	316,000.00	-	1.70
	日本			3,646,847,966	3,508,864,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	7,081	518,973.56	493,000.00	-	1.69
	日本			3,674,851,840	3,490,933,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	22,441	153,367.13	154,100.00	-	1.67
	日本			3,441,711,953	3,458,158,100	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,445	115,449.23	119,100.00	-	1.52
	日本			3,053,054,937	3,149,599,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	9,126	327,087.74	338,500.00	-	1.49
	日本			2,985,002,787	3,089,151,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	13,995	212,669.12	213,800.00	-	1.45
	日本			2,976,304,472	2,992,131,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,556	444,756.85	434,500.00	-	1.38
	日本			2,915,825,955	2,848,582,000	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,855	161,652.19	158,700.00	-	1.37
	日本			2,886,299,996	2,833,588,500	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	35,519	71,576.78	71,900.00	-	1.24
	日本			2,542,335,846	2,553,816,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。