有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,815,823,648	2.6920	2.6319	-	100.00
	日本			15,656,405,544	15,306,666,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	106,910	135,477.50	127,400.00	-	7.03
	日本			14,483,900,355	13,620,334,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	92,962	120,553.03	114,300.00	-	5.49
	日本			11,206,851,060	10,625,556,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	91,905	103,370.21	112,500.00	-	5.34
	日本			9,500,239,180	10,339,312,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	56,400	147,310.63	152,600.00	-	4.44
	日本			8,308,319,715	8,606,640,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	51,610	157,053.62	159,000.00	-	4.24
	日本			8,105,537,671	8,205,990,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	58,237	130,376.61	133,700.00	-	4.02
	日本			7,592,743,150	7,786,286,900	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	91,112	80,455.64	85,300.00	-	4.01
	日本			7,330,474,471	7,771,853,600	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	70,531	93,984.83	96,100.00	-	3.50
	日本			6,628,844,069	6,778,029,100	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	55,107	122,401.93	120,600.00	-	3.43
	日本			6,745,203,654	6,645,904,200	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,806	160,198.61	162,200.00	-	3.42
	日本			6,537,064,635	6,618,733,200	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	97,701	63,425.44	61,300.00	-	3.09
	日本			6,196,729,783	5,989,071,300	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	75,437	76,955.53	76,600.00	-	2.98
	日本			5,805,294,527	5,778,474,200	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	36,445	152,018.81	154,000.00	-	2.90
	日本			5,540,325,547	5,612,530,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	49,077	94,195.56	95,100.00	-	2.41
	日本			4,622,835,756	4,667,222,700	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	32,307	124,845.49	140,200.00	-	2.34
	日本			4,033,383,325	4,529,441,400	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	52,243	79,173.31	82,000.00	-	2.21
	日本			4,136,251,708	4,283,926,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	39,082	104,032.16	107,900.00	-	2.18
	日本			4,065,785,016	4,216,947,800	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	30,557	120,060.26	125,900.00	-	1.99
	日本			3,668,681,605	3,847,126,300	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	27,327	123,595.53	130,800.00	-	1.85
	日本			3,377,495,060	3,574,371,600	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,192	139,313.60	145,700.00	-	1.67
	日本			3,091,647,432	3,233,374,400	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	35,089	93,972.32	91,900.00	-	1.67
	日本			3,297,394,936	3,224,679,100	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	26,815	98,524.61	105,600.00	-	1.46
	日本			2,641,937,438	2,831,664,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,486	133,099.22	129,500.00	-	1.37
	日本			2,726,670,745	2,652,937,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	21,492	126,774.56	122,800.00	-	1.36
	日本			2,724,639,050	2,639,217,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,914	97,317.02	101,400.00	-	1.36
	日本			2,521,873,404	2,627,679,600	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	31,106	84,106.46	81,600.00	-	1.31
	日本			2,616,215,581	2,538,249,600	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	34,115	68,984.58	74,000.00	-	1.30
	日本			2,353,409,042	2,524,510,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,639	155,610.83	156,200.00	-	1.26
	日本			2,433,597,919	2,442,811,800	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	17,822	131,055.40	132,300.00	-	1.22
	日本			2,335,669,400	2,357,850,600	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,166	318,476.13	318,000.00	-	1.18
	日本			2,282,199,952	2,278,788,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。