有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	158,370,398	2.8663	453,952,807	2.8597	452,891,827	99.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
合計		99.71

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	20,281	543,438	11,021,469,728	610,000	12,371,410,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	20,839	528,416	11,011,672,485	571,000	11,899,069,000	6.91
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	61,977	140,318	8,696,533,929	152,400	9,445,294,800	5.48
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	39,547	200,434	7,926,595,431	197,400	7,806,577,800	4.53
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	46,191	161,365	7,453,645,358	166,800	7,704,658,800	4.47
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	41,554	159,607	6,632,310,524	171,900	7,143,132,600	4.15
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	27,914	238,183	6,648,660,360	227,000	6,336,478,000	3.68
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	24,368	261,674	6,376,494,694	256,600	6,252,828,800	3.63
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	19,390	267,099	5,179,068,224	284,900	5,524,211,000	3.20
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	43,477	116,174	5,050,925,692	121,600	5,286,803,200	3.07
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	13,222	372,020	4,918,850,423	395,500	5,229,301,000	3.03
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	60,447	73,968	4,471,153,367	81,200	4,908,296,400	2.85
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9,475	449,767	4,261,547,820	484,500	4,590,637,500	2.66
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,462	630,705	4,075,621,525	675,000	4,361,850,000	2.53
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	52,472.25	66,366	3,482,357,276	71,400	3,746,518,650	2.17
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	6,959	430,577	2,996,392,093	490,500	3,413,389,500	1.98
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7,124	448,401	3,194,412,001	449,000	3,198,676,000	1.85
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	22,498	132,451	2,979,890,022	140,000	3,149,720,000	1.83
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,952	204,035	2,846,708,458	224,600	3,133,619,200	1.82
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	24,323	115,637	2,812,643,129	121,600	2,957,676,800	1.71
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,516	562,669	2,541,016,636	637,000	2,876,692,000	1.67
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	57,439	45,898	2,636,338,093	50,000	2,871,950,000	1.66
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	18,754	136,811	2,565,766,434	145,000	2,719,330,000	1.57
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	19,888	116,775	2,322,421,995	123,000	2,446,224,000	1.42
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	14,223	157,807	2,244,499,343	171,100	2,433,555,300	1.41
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	14,968	162,153	2,427,110,444	161,700	2,420,325,600	1.40
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	14,042	134,788	1,892,694,500	149,300	2,096,470,600	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	23,557	79,353	1,869,321,447	87,400	2,058,881,800	1.19
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7,939	232,068	1,842,392,456	258,500	2,052,231,500	1.19
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	18,916	103,174	1,951,649,598	107,700	2,037,253,200	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.99
合計		98.99