- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月12日現在) | 当期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,221,970 | 4,138,675 |
| 親投資信託受益証券 | 708,774,945 | 721,877,704 |
| 未収入金 | - | 558,000 |
| 流動資産合計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
| 資産合計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,997 | 1,442,909 |
| 未払解約金 | - | 553,818 |
| 未払受託者報酬 | 33,445 | 35,391 |
| 未払委託者報酬 | 635,441 | 672,420 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 2,665 | 2,821 |
| 流動負債合計 | 2,043,556 | 2,707,367 |
| 負債合計 | 2,043,556 | 2,707,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,998,529 | 721,454,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,954,830 | 2,412,206 |
| (分配準備積立金) | 1,507,353 | 5,385,568 |
| 元本等合計 | 710,953,359 | 723,867,012 |
| 純資産合計 | 710,953,359 | 723,867,012 |
| 負債純資産合計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
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