有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月10日現在) | 当期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,642,593 | 3,265,631 |
| 親投資信託受益証券 | 620,515,869 | 516,553,594 |
| 未収入金 | 454,000 | - |
| 流動資産合計 | 628,612,462 | 519,819,225 |
| 資産合計 | 628,612,462 | 519,819,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,185,117 | 921,590 |
| 未払解約金 | 5,362,927 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,186 | 24,316 |
| 未払委託者報酬 | 497,507 | 461,999 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 786 | 732 |
| 流動負債合計 | 7,072,541 | 1,408,643 |
| 負債合計 | 7,072,541 | 1,408,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,558,964 | 460,795,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,980,957 | 57,615,137 |
| (分配準備積立金) | 10,884,556 | 37,008,162 |
| 元本等合計 | 621,539,921 | 518,410,582 |
| 純資産合計 | 621,539,921 | 518,410,582 |
| 負債純資産合計 | 628,612,462 | 519,819,225 |
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