有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月10日現在 | 当期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,756 | 1,452,393 |
| 親投資信託受益証券 | 250,787,623 | 276,433,584 |
| 未収入金 | 470,000 | - |
| 流動資産合計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
| 資産合計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,334 | 434,171 |
| 未払解約金 | 484,162 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,795 | 12,697 |
| 未払委託者報酬 | 224,254 | 241,412 |
| その他未払費用 | 327 | 341 |
| 流動負債合計 | 1,218,872 | 688,621 |
| 負債合計 | 1,218,872 | 688,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,167,065 | 217,085,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,377,442 | 60,111,751 |
| (分配準備積立金) | 64,478,768 | 56,886,505 |
| 元本等合計 | 251,544,507 | 277,197,356 |
| 純資産合計 | 251,544,507 | 277,197,356 |
| 負債純資産合計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
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