有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月10日現在 | 当期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,217,140 | 1,648,575 |
| 親投資信託受益証券 | 408,941,953 | 285,069,200 |
| 未収入金 | - | 12,780,000 |
| 流動資産合計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
| 資産合計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 644,247 | 545,979 |
| 未払解約金 | - | 12,987,671 |
| 未払受託者報酬 | 19,299 | 12,797 |
| 未払委託者報酬 | 366,779 | 243,314 |
| その他未払費用 | 568 | 352 |
| 流動負債合計 | 1,030,893 | 13,790,113 |
| 負債合計 | 1,030,893 | 13,790,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,123,815 | 272,989,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,004,385 | 12,718,029 |
| (分配準備積立金) | 81,340,022 | 71,101,683 |
| 元本等合計 | 410,128,200 | 285,707,662 |
| 純資産合計 | 410,128,200 | 285,707,662 |
| 負債純資産合計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
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