有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月10日現在 | 当期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,251,434 | 1,134,855 |
| 親投資信託受益証券 | 232,498,367 | 203,037,183 |
| 未収入金 | - | 360,000 |
| 流動資産合計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
| 資産合計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 383,055 | 344,316 |
| 未払解約金 | - | 350,180 |
| 未払受託者報酬 | 10,599 | 9,484 |
| 未払委託者報酬 | 201,573 | 180,377 |
| その他未払費用 | 289 | 248 |
| 流動負債合計 | 595,516 | 884,605 |
| 負債合計 | 595,516 | 884,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,527,650 | 172,158,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,626,635 | 31,489,129 |
| (分配準備積立金) | 50,107,747 | 45,107,860 |
| 元本等合計 | 233,154,285 | 203,647,433 |
| 純資産合計 | 233,154,285 | 203,647,433 |
| 負債純資産合計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
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