有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,265,631 | 2,217,140 |
| 親投資信託受益証券 | 516,553,594 | 408,941,953 |
| 流動資産合計 | 519,819,225 | 411,159,093 |
| 資産合計 | 519,819,225 | 411,159,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,590 | 644,247 |
| 未払受託者報酬 | 24,316 | 19,299 |
| 未払委託者報酬 | 461,999 | 366,779 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 732 | 568 |
| 流動負債合計 | 1,408,643 | 1,030,893 |
| 負債合計 | 1,408,643 | 1,030,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,795,445 | 322,123,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,615,137 | 88,004,385 |
| (分配準備積立金) | 37,008,162 | 81,340,022 |
| 元本等合計 | 518,410,582 | 410,128,200 |
| 純資産合計 | 518,410,582 | 410,128,200 |
| 負債純資産合計 | 519,819,225 | 411,159,093 |
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