有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月12日現在) | 当期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,138,675 | 4,093,617 |
| 親投資信託受益証券 | 721,877,704 | 669,724,885 |
| 未収入金 | 558,000 | - |
| 流動資産合計 | 726,574,379 | 673,818,502 |
| 資産合計 | 726,574,379 | 673,818,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,442,909 | 1,393,522 |
| 未払解約金 | 553,818 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,391 | 30,777 |
| 未払委託者報酬 | 672,420 | 584,754 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 2,821 | 974 |
| 流動負債合計 | 2,707,367 | 2,010,032 |
| 負債合計 | 2,707,367 | 2,010,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,454,806 | 696,761,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,412,206 | △24,952,973 |
| (分配準備積立金) | 5,385,568 | 6,744,592 |
| 元本等合計 | 723,867,012 | 671,808,470 |
| 純資産合計 | 723,867,012 | 671,808,470 |
| 負債純資産合計 | 726,574,379 | 673,818,502 |
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