- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月10日現在 | 当期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,452,393 | 1,251,434 |
| 親投資信託受益証券 | 276,433,584 | 232,498,367 |
| 流動資産合計 | 277,885,977 | 233,749,801 |
| 資産合計 | 277,885,977 | 233,749,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,171 | 383,055 |
| 未払受託者報酬 | 12,697 | 10,599 |
| 未払委託者報酬 | 241,412 | 201,573 |
| その他未払費用 | 341 | 289 |
| 流動負債合計 | 688,621 | 595,516 |
| 負債合計 | 688,621 | 595,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,085,605 | 191,527,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,111,751 | 41,626,635 |
| (分配準備積立金) | 56,886,505 | 50,107,747 |
| 元本等合計 | 277,197,356 | 233,154,285 |
| 純資産合計 | 277,197,356 | 233,154,285 |
| 負債純資産合計 | 277,885,977 | 233,749,801 |
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