有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月11日現在) | 当期 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,093,617 | 3,783,124 |
| 親投資信託受益証券 | 669,724,885 | 595,340,456 |
| 流動資産合計 | 673,818,502 | 599,123,580 |
| 資産合計 | 673,818,502 | 599,123,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,393,522 | 1,184,479 |
| 未払受託者報酬 | 30,777 | 28,577 |
| 未払委託者報酬 | 584,754 | 542,935 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 974 | 901 |
| 流動負債合計 | 2,010,032 | 1,756,902 |
| 負債合計 | 2,010,032 | 1,756,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,761,443 | 592,239,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,952,973 | 5,126,732 |
| (分配準備積立金) | 6,744,592 | 9,062,727 |
| 元本等合計 | 671,808,470 | 597,366,678 |
| 純資産合計 | 671,808,470 | 597,366,678 |
| 負債純資産合計 | 673,818,502 | 599,123,580 |
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