- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月10日現在 | 当期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,648,575 | 1,505,756 |
| 親投資信託受益証券 | 285,069,200 | 250,787,623 |
| 未収入金 | 12,780,000 | 470,000 |
| 流動資産合計 | 299,497,775 | 252,763,379 |
| 資産合計 | 299,497,775 | 252,763,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,979 | 498,334 |
| 未払解約金 | 12,987,671 | 484,162 |
| 未払受託者報酬 | 12,797 | 11,795 |
| 未払委託者報酬 | 243,314 | 224,254 |
| その他未払費用 | 352 | 327 |
| 流動負債合計 | 13,790,113 | 1,218,872 |
| 負債合計 | 13,790,113 | 1,218,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,989,633 | 249,167,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,718,029 | 2,377,442 |
| (分配準備積立金) | 71,101,683 | 64,478,768 |
| 元本等合計 | 285,707,662 | 251,544,507 |
| 純資産合計 | 285,707,662 | 251,544,507 |
| 負債純資産合計 | 299,497,775 | 252,763,379 |
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