- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 250,000 | 752.60 | 188,150,000 | 720.20 | 180,050,000 | 3.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 20,000 | 7,782.00 | 155,640,000 | 7,765.00 | 155,300,000 | 3.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,000 | 4,683.00 | 140,490,000 | 4,460.00 | 133,800,000 | 2.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,000 | 3,466.00 | 117,844,000 | 3,415.00 | 116,110,000 | 2.26 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 7,001.00 | 91,013,000 | 6,878.00 | 89,414,000 | 1.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 17,500 | 4,867.00 | 85,172,500 | 4,772.00 | 83,510,000 | 1.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 73,120.00 | 73,120,000 | 80,200.00 | 80,200,000 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 16,000 | 5,381.00 | 86,096,000 | 4,796.00 | 76,736,000 | 1.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 30,000 | 2,550.00 | 76,500,000 | 2,490.00 | 74,700,000 | 1.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 115,000 | 643.60 | 74,014,000 | 632.00 | 72,680,000 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 45,000 | 1,692.00 | 76,140,000 | 1,607.00 | 72,315,000 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,600 | 15,615.00 | 71,829,000 | 15,650.00 | 71,990,000 | 1.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 17,000 | 4,444.00 | 75,548,000 | 4,183.00 | 71,111,000 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 100,000 | 751.30 | 75,130,000 | 689.10 | 68,910,000 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,300 | 10,840.00 | 68,292,000 | 10,735.00 | 67,630,500 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,400 | 20,465.00 | 69,581,000 | 19,815.00 | 67,371,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,000 | 1,654.00 | 66,160,000 | 1,629.50 | 65,180,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 24,000 | 2,818.00 | 67,632,000 | 2,705.00 | 64,920,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 15,500 | 3,997.00 | 61,953,500 | 4,114.00 | 63,767,000 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 24,000 | 2,706.50 | 64,956,000 | 2,647.50 | 63,540,000 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 9,096.00 | 63,672,000 | 9,067.00 | 63,469,000 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 53,000 | 1,271.50 | 67,389,500 | 1,189.50 | 63,043,500 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 24,000 | 2,720.00 | 65,280,000 | 2,607.00 | 62,568,000 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 34,000 | 1,895.00 | 64,430,000 | 1,824.00 | 62,016,000 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 32,000 | 1,985.50 | 63,536,000 | 1,912.00 | 61,184,000 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 38,000 | 1,556.07 | 59,130,660 | 1,545.50 | 58,729,000 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,800 | 9,888.00 | 57,350,400 | 10,085.00 | 58,493,000 | 1.14 |
| 28 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 16,000 | 3,802.00 | 60,832,000 | 3,624.00 | 57,984,000 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 80,000 | 744.00 | 59,520,000 | 717.00 | 57,360,000 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 22,000 | 2,779.00 | 61,138,000 | 2,574.00 | 56,628,000 | 1.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.96 |
| 建設業 | 2.70 | ||
| 化学 | 6.72 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 1.22 | ||
| 非鉄金属 | 1.58 | ||
| 機械 | 7.76 | ||
| 電気機器 | 18.63 | ||
| 輸送用機器 | 12.79 | ||
| 精密機器 | 0.72 | ||
| その他製品 | 2.39 | ||
| 陸運業 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 5.14 | ||
| 卸売業 | 3.78 | ||
| 小売業 | 2.79 | ||
| 銀行業 | 10.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.10 | ||
| 保険業 | 3.78 | ||
| その他金融業 | 3.29 | ||
| 不動産業 | 5.28 | ||
| サービス業 | 5.41 | ||
| 合計 | 99.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
