有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	株式	20,000	4,810.00	5,560.00	-	2.30
	日本	電気機器		96,200,000	111,200,000	-
2	ソニー	株式	15,000	7,245.00	7,401.00	-	2.30
	日本	電気機器		108,675,000	111,015,000	-
3	SMC	株式	2,000	50,150.00	50,290.00	-	2.08
	日本	機械		100,300,000	100,580,000	-
4	シグマクシス	株式	46,000	2,245.00	2,066.00	-	1.97
	日本	サービス業		103,270,000	95,036,000	-
5	村田製作所	株式	14,000	6,635.00	6,746.00	-	1.96
	日本	電気機器		92,890,000	94,444,000	-
6	キーエンス	株式	2,400	39,180.00	38,490.00	-	1.91
	日本	電気機器		94,032,000	92,376,000	-
7	トリケミカル研究所	株式	10,000	7,490.00	8,560.00	-	1.77
	日本	化学		74,900,000	85,600,000	-
8	インターアクション	株式	24,000	2,630.00	3,170.00	-	1.58
	日本	精密機器		63,120,000	76,080,000	-
9	TDK	株式	6,000	12,150.00	12,390.00	-	1.54
	日本	電気機器		72,900,000	74,340,000	-
10	アドバンテスト	株式	12,000	5,340.00	6,160.00	-	1.53
	日本	電気機器		64,080,000	73,920,000	-
11	CKD	株式	40,000	1,867.00	1,838.00	-	1.52
	日本	機械		74,680,000	73,520,000	-
12	信越化学工業	株式	6,000	11,750.00	12,060.00	-	1.50
	日本	化学		70,500,000	72,360,000	-
13	東京エレクトロン	株式	3,000	22,250.00	23,925.00	-	1.49
	日本	電気機器		66,750,000	71,775,000	-
14	ギグワークス	株式	36,000	1,867.00	1,928.00	-	1.44
	日本	サービス業		67,212,000	69,408,000	-
15	カチタス	株式	14,000	4,650.00	4,815.00	-	1.40
	日本	不動産業		65,100,000	67,410,000	-
16	オルガノ	株式	10,000	6,750.00	6,730.00	-	1.39
	日本	機械		67,500,000	67,300,000	-
17	太陽誘電	株式	20,000	3,055.00	3,355.00	-	1.39
	日本	電気機器		61,100,000	67,100,000	-
18	ストライク	株式	12,000	4,335.00	5,500.00	-	1.37
	日本	サービス業		52,020,000	66,000,000	-
19	ジャパンマテリアル	株式	36,000	1,541.00	1,827.00	-	1.36
	日本	サービス業		55,476,000	65,772,000	-
20	前田工繊	株式	30,000	2,066.00	2,183.00	-	1.36
	日本	その他製品		61,980,000	65,490,000	-
21	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	14,000	4,350.00	4,430.00	-	1.29
	日本	サービス業		60,900,000	62,020,000	-
22	プレミアグループ	株式	26,000	2,395.00	2,366.00	-	1.27
	日本	その他金融業		62,270,000	61,516,000	-
23	ローツェ	株式	14,000	3,800.00	4,360.00	-	1.27
	日本	機械		53,200,000	61,040,000	-
24	中外製薬	株式	6,000	9,939.00	10,080.00	-	1.25
	日本	医薬品		59,634,000	60,480,000	-
25	ミネベアミツミ	株式	26,000	2,244.00	2,277.00	-	1.23
	日本	電気機器		58,344,000	59,202,000	-
26	SUMCO	株式	32,000	1,705.00	1,826.00	-	1.21
	日本	金属製品		54,560,000	58,432,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	14,000	4,010.00	4,099.00	-	1.19
	日本	サービス業		56,140,000	57,386,000	-
28	オープンハウス	株式	18,000	3,080.00	3,130.00	-	1.17
	日本	不動産業		55,440,000	56,340,000	-
29	安川電機	株式	13,000	4,035.00	4,170.00	-	1.12
	日本	電気機器		52,455,000	54,210,000	-
30	ダイフク	株式	8,000	6,590.00	6,660.00	-	1.10
	日本	機械		52,720,000	53,280,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	27.48
サービス業		19.73
機械		16.26
情報・通信業		7.75
化学		5.81
精密機器		5.39
小売業		2.99
不動産業		2.91
卸売業		2.82
その他金融業		1.54
その他製品		1.36
医薬品		1.25
金属製品		1.21
ガラス・土石製品		1.06
パルプ・紙		0.98
証券、商品先物取引業		0.38
輸送用機器		0.20
食料品		0.17
合計		99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。