有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	10,400	13,015.00	13,410.00	-	3.34
	日本	電気機器		135,356,000	139,464,000	-
2	キーエンス	株式	2,200	60,850.00	62,120.00	-	3.27
	日本	電気機器		133,870,000	136,664,000	-
3	日立製作所	株式	11,900	9,919.00	10,170.00	-	2.89
	日本	電気機器		118,036,100	121,023,000	-
4	トヨタ自動車	株式	45,700	2,705.50	2,590.50	-	2.83
	日本	輸送用機器		123,641,350	118,385,850	-
5	信越化学工業	株式	19,600	4,933.19	5,917.00	-	2.77
	日本	化学		96,690,619	115,973,200	-
6	東京エレクトロン	株式	4,400	23,005.00	25,255.00	-	2.66
	日本	電気機器		101,222,000	111,122,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	79,300	1,280.50	1,211.50	-	2.30
	日本	銀行業		101,543,650	96,071,950	-
8	リクルートホールディングス	株式	15,700	5,353.00	5,963.00	-	2.24
	日本	サービス業		84,042,100	93,619,100	-
9	伊藤忠商事	株式	15,600	5,865.00	5,767.00	-	2.15
	日本	卸売業		91,494,000	89,965,200	-
10	朝日インテック	株式	27,200	2,796.00	2,868.50	-	1.87
	日本	精密機器		76,051,200	78,023,200	-
11	HOYA	株式	4,400	16,920.00	17,625.00	-	1.85
	日本	精密機器		74,448,000	77,550,000	-
12	任天堂	株式	9,600	6,890.00	7,359.00	-	1.69
	日本	その他製品		66,144,000	70,646,400	-
13	日本電信電話	株式	408,000	172.00	172.30	-	1.68
	日本	情報・通信業		70,176,000	70,298,400	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,200	7,363.00	6,880.00	-	1.68
	日本	銀行業		75,102,600	70,176,000	-
15	MARUWA	株式	2,200	27,320.00	29,500.00	-	1.55
	日本	ガラス・土石製品		60,104,000	64,900,000	-
16	ディスコ	株式	1,800	30,250.00	34,980.00	-	1.51
	日本	機械		54,450,000	62,964,000	-
17	村田製作所	株式	21,000	2,846.55	2,993.00	-	1.50
	日本	電気機器		59,777,726	62,853,000	-
18	三菱重工業	株式	7,500	7,904.00	8,241.00	-	1.48
	日本	機械		59,280,000	61,807,500	-
19	レーザーテック	株式	1,500	34,480.00	37,170.00	-	1.33
	日本	電気機器		51,720,000	55,755,000	-
20	カバー	株式	20,100	2,980.00	2,738.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		59,898,000	55,033,800	-
21	SHIFT	株式	1,500	33,240.00	35,820.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		49,860,000	53,730,000	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	6,300	8,744.00	8,473.00	-	1.28
	日本	化学		55,087,200	53,379,900	-
23	SMC	株式	700	71,400.00	75,760.00	-	1.27
	日本	機械		49,980,000	53,032,000	-
24	エコナビスタ	株式	15,500	2,770.00	3,245.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		42,935,000	50,297,500	-
25	オリエンタルランド	株式	9,500	5,300.00	5,251.00	-	1.19
	日本	サービス業		50,350,000	49,884,500	-
26	ルネサスエレクトロニクス	株式	19,400	2,336.50	2,549.00	-	1.18
	日本	電気機器		45,328,100	49,450,600	-
27	東京海上ホールディングス	株式	13,900	3,766.00	3,529.00	-	1.17
	日本	保険業		52,347,400	49,053,100	-
28	第一三共	株式	12,600	4,140.00	3,872.00	-	1.17
	日本	医薬品		52,164,000	48,787,200	-
29	インテグラル	株式	18,300	2,325.14	2,660.00	-	1.16
	日本	証券、商品先物取引業		42,550,169	48,678,000	-
30	LITALICO	株式	23,600	2,087.00	2,062.00	-	1.16
	日本	サービス業		49,253,200	48,663,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.07
情報・通信業		16.24
サービス業		11.98
機械		7.47
化学		7.44
銀行業		5.42
精密機器		4.86
卸売業		3.65
輸送用機器		2.83
その他製品		2.35
保険業		2.17
不動産業		2.09
医薬品		2.01
ガラス・土石製品		1.55
建設業		1.46
小売業		1.41
証券、商品先物取引業		1.16
食料品		0.60
空運業		0.42
合計		96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。