有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	100,200	2,468.00	2,493.00	-	4.63
	日本	銀行業		247,293,600	249,798,600	-
2	トヨタ自動車	株式	64,900	3,147.75	3,356.00	-	4.04
	日本	輸送用機器		204,289,527	217,804,400	-
3	ソニーグループ	株式	41,200	4,182.00	4,024.00	-	3.07
	日本	電気機器		172,298,400	165,788,800	-
4	日立製作所	株式	33,800	4,887.00	4,902.00	-	3.07
	日本	電気機器		165,180,600	165,687,600	-
5	大成建設	株式	8,500	14,195.00	14,835.00	-	2.34
	日本	建設業		120,657,500	126,097,500	-
6	東京エレクトロン	株式	3,500	33,720.30	34,320.00	-	2.23
	日本	電気機器		118,021,068	120,120,000	-
7	豊田通商	株式	22,100	5,139.00	5,274.00	-	2.16
	日本	卸売業		113,571,900	116,555,400	-
8	任天堂	株式	11,000	11,580.00	10,595.00	-	2.16
	日本	その他製品		127,380,000	116,545,000	-
9	東日本旅客鉄道	株式	28,000	3,977.00	4,132.00	-	2.14
	日本	陸運業		111,356,000	115,696,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	22,700	4,860.00	5,041.00	-	2.12
	日本	銀行業		110,322,000	114,430,700	-
11	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	13,700	7,606.94	7,913.00	-	2.01
	日本	小売業		104,215,176	108,408,100	-
12	MTG	株式	21,100	4,850.00	4,730.00	-	1.85
	日本	その他製品		102,335,000	99,803,000	-
13	住友電気工業	株式	15,700	6,940.59	6,325.00	-	1.84
	日本	非鉄金属		108,967,332	99,302,500	-
14	横浜ゴム	株式	16,500	6,397.00	6,017.00	-	1.84
	日本	ゴム製品		105,550,500	99,280,500	-
15	東京海上ホールディングス	株式	16,900	5,641.44	5,817.00	-	1.82
	日本	保険業		95,340,384	98,307,300	-
16	富士通	株式	22,000	4,193.40	4,329.00	-	1.76
	日本	電気機器		92,254,881	95,238,000	-
17	富士電機	株式	8,000	11,536.99	11,850.00	-	1.76
	日本	電気機器		92,295,997	94,800,000	-
18	七十七銀行	株式	12,500	7,404.00	7,541.00	-	1.75
	日本	銀行業		92,550,000	94,262,500	-
19	ファナック	株式	15,000	6,130.00	6,084.00	-	1.69
	日本	電気機器		91,950,000	91,260,000	-
20	三井物産	株式	19,500	4,538.63	4,643.00	-	1.68
	日本	卸売業		88,503,448	90,538,500	-
21	コナミグループ	株式	4,000	22,775.00	21,330.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		91,100,000	85,320,000	-
22	日本特殊陶業	株式	12,000	6,774.00	6,891.00	-	1.53
	日本	ガラス・土石製品		81,288,000	82,692,000	-
23	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	16,600	4,310.30	4,850.00	-	1.49
	日本	卸売業		71,551,069	80,510,000	-
24	SWCC	株式	7,700	10,930.00	10,340.00	-	1.48
	日本	非鉄金属		84,161,000	79,618,000	-
25	大林組	株式	24,000	3,223.09	3,269.00	-	1.45
	日本	建設業		77,354,212	78,456,000	-
26	アドバンテスト	株式	3,900	20,150.00	19,635.00	-	1.42
	日本	電気機器		78,585,000	76,576,500	-
27	百五銀行	株式	65,500	1,060.00	1,146.00	-	1.39
	日本	銀行業		69,430,000	75,063,000	-
28	ニチアス	株式	11,000	6,502.87	6,776.00	-	1.38
	日本	ガラス・土石製品		71,531,679	74,536,000	-
29	ソフトバンクグループ	株式	16,800	4,665.00	4,400.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		78,372,000	73,920,000	-
30	野村総合研究所	株式	12,000	6,109.41	6,021.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		73,312,939	72,252,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.65
銀行業		11.20
情報・通信業		7.90
輸送用機器		6.38
機械		5.81
建設業		5.42
卸売業		5.33
その他製品		5.08
小売業		4.95
非鉄金属		3.71
ガラス・土石製品		3.61
陸運業		3.15
不動産業		3.11
化学		2.76
サービス業		2.64
保険業		2.55
ゴム製品		1.84
電気・ガス業		1.31
医薬品		1.15
その他金融業		0.36
精密機器		0.27
合計		99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。