有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	3,000	52,640.00	58,000.00	-	3.30
	日本	電気機器		157,920,000	174,000,000	-
2	信越化学工業	株式	8,000	17,245.00	18,040.00	-	2.74
	日本	化学		137,960,000	144,320,000	-
3	トリケミカル研究所	株式	8,000	14,020.00	16,650.00	-	2.53
	日本	化学		112,160,000	133,200,000	-
4	村田製作所	株式	14,000	8,799.00	9,320.00	-	2.48
	日本	電気機器		123,186,000	130,480,000	-
5	SMC	株式	2,000	65,550.00	62,950.00	-	2.39
	日本	機械		131,100,000	125,900,000	-
6	レーザーテック	株式	10,000	11,420.00	12,110.00	-	2.30
	日本	電気機器		114,200,000	121,100,000	-
7	東京エレクトロン	株式	3,000	36,420.00	38,400.00	-	2.19
	日本	電気機器		109,260,000	115,200,000	-
8	CKD	株式	50,000	2,337.00	2,208.00	-	2.10
	日本	機械		116,850,000	110,400,000	-
9	ローツェ	株式	16,000	5,790.00	6,670.00	-	2.03
	日本	機械		92,640,000	106,720,000	-
10	ディスコ	株式	3,000	32,750.00	34,750.00	-	1.98
	日本	機械		98,250,000	104,250,000	-
11	HOYA	株式	7,000	12,975.00	14,270.00	-	1.90
	日本	精密機器		90,825,000	99,890,000	-
12	太陽誘電	株式	20,000	4,555.00	4,835.00	-	1.84
	日本	電気機器		91,100,000	96,700,000	-
13	イビデン	株式	20,000	5,030.00	4,815.00	-	1.83
	日本	電気機器		100,600,000	96,300,000	-
14	TDK	株式	6,000	14,080.00	15,540.00	-	1.77
	日本	電気機器		84,480,000	93,240,000	-
15	アドバンテスト	株式	12,000	7,540.00	7,730.00	-	1.76
	日本	電気機器		90,480,000	92,760,000	-
16	ソニー	株式	9,000	9,818.00	10,285.00	-	1.76
	日本	電気機器		88,362,000	92,565,000	-
17	ダイフク	株式	7,000	12,370.00	12,760.00	-	1.69
	日本	機械		86,590,000	89,320,000	-
18	ギグワークス	株式	26,000	2,049.00	3,270.00	-	1.61
	日本	サービス業		53,274,000	85,020,000	-
19	日本M&Aセンター	株式	12,000	6,630.00	6,900.00	-	1.57
	日本	サービス業		79,560,000	82,800,000	-
20	ソフトバンクグループ	株式	10,000	8,306.00	8,058.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		83,060,000	80,580,000	-
21	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	20,000	2,705.00	3,995.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		54,100,000	79,900,000	-
22	Ubicomホールディングス	株式	20,000	3,280.00	3,985.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		65,600,000	79,700,000	-
23	日本電子	株式	16,000	4,475.00	4,865.00	-	1.48
	日本	電気機器		71,600,000	77,840,000	-
24	中外製薬	株式	14,000	5,018.00	5,503.00	-	1.46
	日本	医薬品		70,252,000	77,042,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	32,000	2,330.00	2,369.00	-	1.44
	日本	化学		74,560,000	75,808,000	-
26	KADOKAWA	株式	20,000	3,545.00	3,745.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		70,900,000	74,900,000	-
27	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	8,000	8,310.00	9,220.00	-	1.40
	日本	機械		66,480,000	73,760,000	-
28	オルガノ	株式	12,000	6,097.23	6,130.00	-	1.40
	日本	機械		73,166,776	73,560,000	-
29	エヌエフホールディングス	株式	34,000	2,281.00	2,156.00	-	1.39
	日本	電気機器		77,554,000	73,304,000	-
30	東京応化工業	株式	10,000	6,990.00	7,250.00	-	1.38
	日本	化学		69,900,000	72,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.49
機械		19.34
サービス業		11.55
化学		10.49
情報・通信業		8.32
精密機器		4.07
不動産業		2.91
ガラス・土石製品		2.41
卸売業		2.17
その他金融業		1.67
医薬品		1.46
証券、商品先物取引業		1.11
その他製品		0.51
パルプ・紙		0.05
空運業		0.04
小売業		0.02
合計		97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。