- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 24,000 | 6,820.00 | 163,680,000 | 6,406.00 | 153,744,000 | 3.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 22,000 | 5,694.00 | 125,268,000 | 5,326.00 | 117,172,000 | 2.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,600 | 57,860.00 | 92,576,000 | 55,680.00 | 89,088,000 | 2.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,500 | 5,475.00 | 84,862,500 | 5,236.00 | 81,158,000 | 1.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 70,000 | 1,193.00 | 83,510,000 | 1,079.00 | 75,530,000 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 11,000 | 6,980.00 | 76,780,000 | 6,820.00 | 75,020,000 | 1.76 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,000 | 4,595.00 | 73,520,000 | 4,482.00 | 71,712,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 24,000 | 3,600.00 | 86,400,000 | 2,914.00 | 69,936,000 | 1.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,000 | 23,035.00 | 69,105,000 | 23,165.00 | 69,495,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 52,000 | 1,438.00 | 74,776,000 | 1,318.00 | 68,536,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,000 | 9,318.00 | 74,544,000 | 8,536.00 | 68,288,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,000 | 8,616.00 | 77,544,000 | 7,305.00 | 65,745,000 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 24,000 | 2,995.00 | 71,880,000 | 2,662.50 | 63,900,000 | 1.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 23,000 | 2,693.00 | 61,939,000 | 2,642.00 | 60,766,000 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 62,000 | 1,041.00 | 64,542,000 | 980.00 | 60,760,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,033.00 | 60,660,000 | 2,894.50 | 57,890,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 10,000 | 6,060.00 | 60,600,000 | 5,760.00 | 57,600,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,000 | 57,550.00 | 57,550,000 | 56,370.00 | 56,370,000 | 1.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 14,000 | 4,233.00 | 59,262,000 | 4,022.00 | 56,308,000 | 1.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 30,000 | 2,053.00 | 61,590,000 | 1,832.00 | 54,960,000 | 1.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 13,000 | 4,410.00 | 57,330,000 | 4,095.00 | 53,235,000 | 1.25 |
| 22 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 6,739.00 | 53,912,000 | 6,615.00 | 52,920,000 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 28,000 | 1,988.50 | 55,678,000 | 1,867.00 | 52,276,000 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 3,000 | 16,420.00 | 49,260,000 | 17,260.00 | 51,780,000 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 20,000 | 3,010.00 | 60,200,000 | 2,573.00 | 51,460,000 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 18,000 | 2,824.00 | 50,832,000 | 2,807.00 | 50,526,000 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 34,000 | 1,654.00 | 56,236,000 | 1,486.00 | 50,524,000 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 18,000 | 2,813.00 | 50,634,000 | 2,796.00 | 50,328,000 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 42,000 | 1,337.00 | 56,154,000 | 1,189.00 | 49,938,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 13,760.00 | 55,040,000 | 12,475.00 | 49,900,000 | 1.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.25 |
| 化学 | 6.19 | ||
| 機械 | 0.56 | ||
| 電気機器 | 7.62 | ||
| 輸送用機器 | 6.53 | ||
| 精密機器 | 4.36 | ||
| その他製品 | 3.64 | ||
| 陸運業 | 1.63 | ||
| 情報・通信業 | 17.35 | ||
| 卸売業 | 3.19 | ||
| 小売業 | 6.68 | ||
| 銀行業 | 1.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 1.90 | ||
| その他金融業 | 3.29 | ||
| 不動産業 | 3.61 | ||
| サービス業 | 14.64 | ||
| 合計 | 84.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
