有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	株式	9,000	30,220.00	35,290.00	-	5.77
	日本	電気機器		271,980,000	317,610,000	-
2	東京エレクトロン	株式	4,000	61,840.00	66,280.00	-	4.81
	日本	電気機器		247,360,000	265,120,000	-
3	恵和	株式	40,000	5,620.00	6,040.00	-	4.39
	日本	化学		224,800,000	241,600,000	-
4	キーエンス	株式	3,000	72,370.00	72,280.00	-	3.94
	日本	電気機器		217,110,000	216,840,000	-
5	太陽誘電	株式	30,000	6,580.00	6,620.00	-	3.61
	日本	電気機器		197,400,000	198,600,000	-
6	ローツェ	株式	15,000	11,980.00	12,410.00	-	3.38
	日本	機械		179,700,000	186,150,000	-
7	ミネベアミツミ	株式	50,000	3,290.00	3,265.00	-	2.96
	日本	電気機器		164,500,000	163,250,000	-
8	信越化学工業	株式	8,000	19,470.00	19,920.00	-	2.89
	日本	化学		155,760,000	159,360,000	-
9	前田工繊	株式	40,000	3,980.00	3,925.00	-	2.85
	日本	その他製品		159,200,000	157,000,000	-
10	SMC	株式	2,000	76,120.00	77,590.00	-	2.82
	日本	機械		152,240,000	155,180,000	-
11	フジミインコーポレーテッド	株式	20,000	7,740.00	7,750.00	-	2.81
	日本	ガラス・土石製品		154,800,000	155,000,000	-
12	CKD	株式	65,000	2,230.00	2,337.00	-	2.76
	日本	機械		144,950,000	151,905,000	-
13	プレミアグループ	株式	40,000	3,710.00	3,775.00	-	2.74
	日本	その他金融業		148,400,000	151,000,000	-
14	インターアクション	株式	60,000	2,392.00	2,486.00	-	2.71
	日本	精密機器		143,520,000	149,160,000	-
15	日本電子	株式	16,000	8,990.00	9,190.00	-	2.67
	日本	電気機器		143,840,000	147,040,000	-
16	村田製作所	株式	16,000	8,770.00	9,157.00	-	2.66
	日本	電気機器		140,320,000	146,512,000	-
17	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	50,000	2,335.00	2,866.00	-	2.60
	日本	電気機器		116,750,000	143,300,000	-
18	アドバンテスト	株式	13,000	10,130.00	10,900.00	-	2.57
	日本	電気機器		131,690,000	141,700,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	20,000	6,911.00	6,972.00	-	2.53
	日本	サービス業		138,220,000	139,440,000	-
20	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	50,000	2,691.00	2,752.00	-	2.50
	日本	卸売業		134,550,000	137,600,000	-
21	新光電気工業	株式	25,000	5,460.00	5,490.00	-	2.49
	日本	電気機器		136,500,000	137,250,000	-
22	ギグワークス	株式	270,000	482.91	508.00	-	2.49
	日本	サービス業		130,387,919	137,160,000	-
23	イビデン	株式	20,000	6,860.00	6,840.00	-	2.48
	日本	電気機器		137,200,000	136,800,000	-
24	アルバック	株式	18,000	6,520.00	7,200.00	-	2.35
	日本	電気機器		117,360,000	129,600,000	-
25	ルネサスエレクトロニクス	株式	90,000	1,456.00	1,423.00	-	2.33
	日本	電気機器		131,040,000	128,070,000	-
26	ラクーンホールディングス	株式	90,000	1,350.00	1,413.00	-	2.31
	日本	情報・通信業		121,500,000	127,170,000	-
27	湖北工業	株式	16,000	7,419.82	7,260.00	-	2.11
	日本	電気機器		118,717,206	116,160,000	-
28	カチタス	株式	26,000	4,510.00	4,425.00	-	2.09
	日本	不動産業		117,260,000	115,050,000	-
29	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	40,000	2,857.00	2,748.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		114,280,000	109,920,000	-
30	HOYA	株式	6,000	17,880.00	17,110.00	-	1.86
	日本	精密機器		107,280,000	102,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	46.08
機械		11.42
化学		9.59
情報・通信業		6.02
サービス業		5.69
精密機器		5.63
不動産業		3.18
その他製品		2.85
ガラス・土石製品		2.81
その他金融業		2.74
卸売業		2.50
パルプ・紙		0.78
合計		99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。