有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	52,000	3,338.00	3,369.00	-	3.88
	日本	電気機器		173,576,000	175,188,000	-
2	トヨタ自動車	株式	50,700	2,741.43	3,146.00	-	3.53
	日本	輸送用機器		138,990,934	159,502,200	-
3	日立製作所	株式	39,100	3,973.00	3,937.00	-	3.41
	日本	電気機器		155,344,300	153,936,700	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	75,300	1,806.00	1,846.00	-	3.08
	日本	銀行業		135,991,800	139,003,800	-
5	リクルートホールディングス	株式	12,300	11,350.00	11,145.00	-	3.04
	日本	サービス業		139,605,000	137,083,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,700	3,791.00	3,764.00	-	2.39
	日本	銀行業		108,801,700	108,026,800	-
7	キーエンス	株式	1,600	65,600.00	64,630.00	-	2.29
	日本	電気機器		104,960,000	103,408,000	-
8	信越化学工業	株式	15,800	5,524.00	5,296.00	-	1.85
	日本	化学		87,279,200	83,676,800	-
9	三井物産	株式	23,700	3,232.02	3,311.00	-	1.74
	日本	卸売業		76,599,062	78,470,700	-
10	任天堂	株式	8,000	9,037.00	9,264.00	-	1.64
	日本	その他製品		72,296,000	74,112,000	-
11	HOYA	株式	3,700	20,385.00	19,815.00	-	1.62
	日本	精密機器		75,424,500	73,315,500	-
12	ソフトバンクグループ	株式	7,500	9,269.00	9,185.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		69,517,500	68,887,500	-
13	東京海上ホールディングス	株式	11,700	5,623.00	5,728.00	-	1.49
	日本	保険業		65,789,100	67,017,600	-
14	サンリオ	株式	11,600	4,689.57	5,540.00	-	1.42
	日本	卸売業		54,399,013	64,264,000	-
15	ダイヘン	株式	7,800	7,332.04	8,090.00	-	1.40
	日本	電気機器		57,189,960	63,102,000	-
16	アシックス	株式	19,900	3,037.00	3,110.00	-	1.37
	日本	その他製品		60,436,300	61,889,000	-
17	デクセリアルズ	株式	23,100	2,517.00	2,471.50	-	1.27
	日本	化学		58,142,700	57,091,650	-
18	ペプチドリーム	株式	20,700	2,809.50	2,644.50	-	1.21
	日本	医薬品		58,156,650	54,741,150	-
19	楽天銀行	株式	12,300	4,195.00	4,420.00	-	1.20
	日本	銀行業		51,598,500	54,366,000	-
20	SWCC	株式	6,900	7,780.00	7,600.00	-	1.16
	日本	非鉄金属		53,682,000	52,440,000	-
21	中外製薬	株式	7,400	6,737.00	6,999.00	-	1.15
	日本	医薬品		49,853,800	51,792,600	-
22	三菱重工業	株式	22,900	2,256.50	2,223.00	-	1.13
	日本	機械		51,673,850	50,906,700	-
23	東京エレクトロン	株式	2,000	24,559.90	24,185.00	-	1.07
	日本	電気機器		49,119,807	48,370,000	-
24	ゼンショーホールディングス	株式	5,300	9,560.00	8,964.00	-	1.05
	日本	小売業		50,668,000	47,509,200	-
25	東宝	株式	7,600	6,492.00	6,154.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		49,339,200	46,770,400	-
26	横浜ゴム	株式	13,500	3,142.00	3,400.00	-	1.02
	日本	ゴム製品		42,417,000	45,900,000	-
27	エムアップホールディングス	株式	27,600	1,609.00	1,642.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		44,408,400	45,319,200	-
28	パルグループホールディングス	株式	14,800	3,255.00	3,055.00	-	1.00
	日本	小売業		48,174,000	45,214,000	-
29	ニデック	株式	15,800	2,820.16	2,855.00	-	1.00
	日本	電気機器		44,558,631	45,109,000	-
30	日本製鋼所	株式	7,800	6,041.00	5,778.00	-	1.00
	日本	機械		47,119,800	45,068,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.46
情報・通信業		15.36
サービス業		9.22
銀行業		7.57
化学		5.79
その他製品		5.17
卸売業		4.81
機械		4.54
輸送用機器		4.02
小売業		3.54
非鉄金属		3.45
精密機器		3.05
医薬品		2.36
不動産業		2.29
建設業		2.22
ガラス・土石製品		2.10
保険業		1.49
食料品		1.10
ゴム製品		1.02
証券、商品先物取引業		0.74
繊維製品		0.62
電気・ガス業		0.55
合計		98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。