有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	2,400	55,950.00	51,420.00	-	3.31
	日本	電気機器		134,280,000	123,408,000	-
2	信越化学工業	株式	7,400	17,100.00	16,225.00	-	3.22
	日本	化学		126,540,000	120,065,000	-
3	日本電信電話	株式	30,000	3,730.00	3,762.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		111,900,000	112,860,000	-
4	ソニーグループ	株式	11,100	10,875.00	10,035.00	-	2.99
	日本	電気機器		120,712,500	111,388,500	-
5	アンビスホールディングス	株式	27,700	3,510.00	3,340.00	-	2.48
	日本	サービス業		97,227,000	92,518,000	-
6	インターネットイニシアティブ	株式	36,100	2,474.00	2,450.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		89,311,400	88,445,000	-
7	HOYA	株式	6,800	13,752.73	12,705.00	-	2.32
	日本	精密機器		93,518,616	86,394,000	-
8	朝日インテック	株式	39,500	2,544.00	2,164.00	-	2.30
	日本	精密機器		100,488,000	85,478,000	-
9	ダイキン工業	株式	3,900	21,980.00	20,200.00	-	2.12
	日本	機械		85,722,000	78,780,000	-
10	日立製作所	株式	11,700	7,017.38	6,691.00	-	2.10
	日本	電気機器		82,103,432	78,284,700	-
11	イビデン	株式	15,000	5,530.00	4,785.00	-	1.93
	日本	電気機器		82,950,000	71,775,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	17,000	4,308.00	4,177.00	-	1.91
	日本	サービス業		73,236,000	71,009,000	-
13	ギグワークス	株式	237,600	331.00	289.00	-	1.84
	日本	サービス業		78,645,600	68,666,400	-
14	前田工繊	株式	21,900	3,170.58	3,115.00	-	1.83
	日本	その他製品		69,435,829	68,218,500	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	74,700	764.32	889.00	-	1.78
	日本	銀行業		57,094,788	66,408,300	-
16	スズキ	株式	15,300	4,655.00	4,271.00	-	1.75
	日本	輸送用機器		71,221,500	65,346,300	-
17	トヨタ自動車	株式	35,500	1,926.54	1,812.50	-	1.73
	日本	輸送用機器		68,392,403	64,343,750	-
18	新日本科学	株式	27,800	2,252.61	2,260.00	-	1.69
	日本	サービス業		62,622,783	62,828,000	-
19	東洋炭素	株式	16,000	3,945.00	3,760.00	-	1.62
	日本	ガラス・土石製品		63,120,000	60,160,000	-
20	カプコン	株式	14,000	4,370.00	4,210.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		61,180,000	58,940,000	-
21	コスモス薬品	株式	4,300	14,070.00	13,340.00	-	1.54
	日本	小売業		60,501,000	57,362,000	-
22	味の素	株式	14,000	4,486.00	4,031.00	-	1.52
	日本	食料品		62,804,000	56,434,000	-
23	プレミアグループ	株式	31,800	1,754.00	1,737.00	-	1.48
	日本	その他金融業		55,777,200	55,236,600	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	5,000	12,390.00	10,920.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		61,950,000	54,600,000	-
25	東京エレクトロン	株式	1,400	45,250.00	38,880.00	-	1.46
	日本	電気機器		63,350,000	54,432,000	-
26	伊藤忠商事	株式	12,800	4,259.02	4,146.00	-	1.43
	日本	卸売業		54,515,461	53,068,800	-
27	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	14,100	3,772.50	3,715.00	-	1.41
	日本	機械		53,192,291	52,381,500	-
28	第一三共	株式	12,200	4,373.00	4,250.00	-	1.39
	日本	医薬品		53,350,600	51,850,000	-
29	IBJ	株式	52,000	951.00	980.00	-	1.37
	日本	サービス業		49,452,000	50,960,000	-
30	セルソース	株式	12,500	4,740.00	4,005.00	-	1.34
	日本	医薬品		59,250,000	50,062,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.31
合計	93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.30
情報・通信業		17.45
サービス業		14.48
機械		6.36
精密機器		6.34
化学		5.20
医薬品		3.64
輸送用機器		3.48
銀行業		3.03
その他製品		2.91
ガラス・土石製品		2.67
小売業		2.14
食料品		1.52
その他金融業		1.48
卸売業		1.43
保険業		1.28
不動産業		1.05
水産・農林業		0.41
証券、商品先物取引業		0.14
合計		93.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。