- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 24,000 | 8,980.00 | 215,520,000 | 8,060.00 | 193,440,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 210,000 | 794.90 | 166,929,000 | 826.40 | 173,544,000 | 2.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | RIZAPグループ | サービス業 | 80,000 | 2,007.00 | 160,560,000 | 2,088.00 | 167,040,000 | 2.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 9,483.00 | 132,762,000 | 8,920.00 | 124,880,000 | 2.12 |
| 5 | 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 140,000 | 843.52 | 118,093,951 | 871.00 | 121,940,000 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 25,000 | 4,733.00 | 118,325,000 | 4,868.00 | 121,700,000 | 2.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 20,000 | 5,540.00 | 110,800,000 | 6,060.00 | 121,200,000 | 2.06 |
| 8 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 50,000 | 2,273.44 | 113,672,180 | 2,356.00 | 117,800,000 | 2.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | インベスターズクラウド | 建設業 | 70,000 | 1,475.38 | 103,277,166 | 1,674.00 | 117,180,000 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,500 | 27,060.00 | 94,710,000 | 27,060.00 | 94,710,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 63,510.00 | 95,265,000 | 63,120.00 | 94,680,000 | 1.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,800 | 15,835.00 | 91,843,000 | 15,810.00 | 91,698,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 13,000 | 6,472.00 | 84,136,000 | 6,534.00 | 84,942,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 20,000 | 3,821.00 | 76,420,000 | 4,078.00 | 81,560,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 12,060.00 | 84,420,000 | 11,450.00 | 80,150,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,500 | 5,078.00 | 78,709,000 | 5,141.00 | 79,685,500 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 24,000 | 2,929.00 | 70,296,000 | 3,255.00 | 78,120,000 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 75,000 | 1,003.00 | 75,225,000 | 1,021.00 | 76,575,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 13,000 | 5,770.00 | 75,010,000 | 5,890.00 | 76,570,000 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 80,000 | 906.00 | 72,480,000 | 938.00 | 75,040,000 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,000 | 1,866.00 | 74,640,000 | 1,871.50 | 74,860,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 60,000 | 1,253.50 | 75,210,000 | 1,236.50 | 74,190,000 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,600 | 21,230.00 | 76,428,000 | 20,400.00 | 73,440,000 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 110,000 | 663.50 | 72,985,000 | 665.10 | 73,161,000 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 22,000 | 2,960.00 | 65,120,000 | 3,275.00 | 72,050,000 | 1.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 35,000 | 2,012.00 | 70,420,000 | 2,054.00 | 71,890,000 | 1.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 43,000 | 1,606.00 | 69,058,000 | 1,649.50 | 70,928,500 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 11,000 | 5,770.00 | 63,470,000 | 6,280.00 | 69,080,000 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 46,000 | 1,312.00 | 60,352,000 | 1,484.00 | 68,264,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 20,000 | 2,785.00 | 55,700,000 | 3,385.00 | 67,700,000 | 1.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.46 |
| 食料品 | 2.78 | ||
| 化学 | 4.25 | ||
| 医薬品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 機械 | 4.49 | ||
| 電気機器 | 13.10 | ||
| 輸送用機器 | 1.44 | ||
| その他製品 | 0.81 | ||
| 情報・通信業 | 10.29 | ||
| 卸売業 | 0.84 | ||
| 小売業 | 1.87 | ||
| 銀行業 | 6.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.13 | ||
| 保険業 | 3.31 | ||
| その他金融業 | 1.63 | ||
| 不動産業 | 6.52 | ||
| サービス業 | 29.46 | ||
| 合計 | 98.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
