有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,468,093,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,744,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,456,348,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,714,866,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,675 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,452,298,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,827,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,429,470,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,821,638,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,409 | 円) |
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