有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,721,047,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,528,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,716,519,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,335,164,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2589円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,999,069,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,998,169,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,492,592,160口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8076円 |
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