有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,087,721,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,401,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,083,320,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,399,001,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3120円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,712,675,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,343,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,665,332,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,662,538,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8790円 |
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