有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,545,204,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,049,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,535,155,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,075,292,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3397円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,999,767,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,818,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,896,949,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,829,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5234円 |
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