有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,325,721,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,877,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,843,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,342,487,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,968 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,400,965,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,980,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,297,985,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,514,363,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,766 | 円) |
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