有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,257,177,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,055,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,249,121,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,653,389,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4591円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,492,859,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,165,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,432,694,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,139,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1534円 |
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