有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,211,092,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,494,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,207,598,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,427,346,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6280円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,469,190,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,923,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,465,266,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,981,220,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7680円 |
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