有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,493,698,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,105,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,473,593,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,951,850,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,656 | 円) |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,663,398,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,039,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,453,359,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,867,218,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,859 | 円) |
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