有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,253,869,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,657,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,246,211,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,639,363,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,437,704,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,849,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,423,854,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,225,157,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9918円 |
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