有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,942,066,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,541,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,932,524,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,672,273,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6978円 |
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,418,040,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,418,040,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,177,912,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8652円 |
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