有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランドエクイティマザーファンド	4,821,638,850	1.4719	7,096,970,224	1.5409	7,429,663,303	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)ブランドエクイティマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,000	8,011.00	232,319,000	8,442.00	244,818,000	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	320,000	717.10	229,472,000	709.20	226,944,000	3.05
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,000	4,204.00	159,752,000	4,124.00	156,712,000	2.10
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,500	4,881.89	158,661,425	4,769.00	154,992,500	2.08
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	44,480.00	142,336,000	44,800.00	143,360,000	1.92
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,000	3,440.00	151,360,000	3,232.00	142,208,000	1.91
7	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	36,000	3,512.50	126,450,000	3,880.00	139,680,000	1.88
8	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	9,635.00	134,890,000	9,684.00	135,576,000	1.82
9	日本	株式	小松製作所	機械	40,000	2,954.50	118,180,000	2,972.00	118,880,000	1.60
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	75,000	1,622.00	121,650,000	1,554.00	116,550,000	1.56
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	170,000	722.00	122,740,000	669.00	113,730,000	1.53
12	日本	株式	三井物産	卸売業	70,000	1,639.00	114,730,000	1,573.00	110,110,000	1.48
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,000	10,975.00	109,750,000	10,825.00	108,250,000	1.45
14	日本	株式	ファナック	電気機器	4,700	23,065.00	108,405,500	22,655.00	106,478,500	1.43
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,500	4,895.00	110,137,500	4,692.00	105,570,000	1.42
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	43,000	2,446.50	105,199,500	2,403.50	103,350,500	1.39
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	76,000	1,193.50	90,706,000	1,330.50	101,118,000	1.36
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,500	15,620.00	101,530,000	14,945.00	97,142,500	1.30
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	20,000	4,715.00	94,300,000	4,652.00	93,040,000	1.25
20	日本	株式	ディスコ	機械	5,200	16,920.00	87,984,000	17,620.00	91,624,000	1.23
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	11,580.00	81,060,000	12,965.00	90,755,000	1.22
22	日本	株式	富士通	電気機器	130,000	661.70	86,021,000	694.80	90,324,000	1.21
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	35,000	2,601.00	91,035,000	2,510.50	87,867,500	1.18
24	日本	株式	日本電産	電気機器	8,500	10,400.00	88,400,000	10,220.00	86,870,000	1.16
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,000	5,095.00	91,710,000	4,799.00	86,382,000	1.16
26	日本	株式	日立化成	化学	27,000	3,145.00	84,915,000	3,190.00	86,130,000	1.15
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,000	2,462.00	86,170,000	2,449.50	85,732,500	1.15
28	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	110,000	713.00	78,430,000	733.00	80,630,000	1.08
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	22,000	3,728.00	82,016,000	3,632.00	79,904,000	1.07
30	日本	株式	オープンハウス	不動産業	29,000	2,787.00	80,823,000	2,734.00	79,286,000	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.93
		建設業	3.00
		食料品	2.67
		化学	6.41
		医薬品	0.79
		鉄鋼	1.18
		金属製品	0.63
		機械	7.68
		電気機器	18.15
		輸送用機器	4.32
		情報・通信業	10.89
		卸売業	3.64
		小売業	3.20
		銀行業	7.82
		証券、商品先物取引業	3.13
		保険業	4.41
		その他金融業	3.41
		不動産業	5.53
		サービス業	11.06
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算