有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 4,821,638,850 | 1.4719 | 7,096,970,224 | 1.5409 | 7,429,663,303 | 99.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 29,000 | 8,011.00 | 232,319,000 | 8,442.00 | 244,818,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 320,000 | 717.10 | 229,472,000 | 709.20 | 226,944,000 | 3.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,000 | 4,204.00 | 159,752,000 | 4,124.00 | 156,712,000 | 2.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 32,500 | 4,881.89 | 158,661,425 | 4,769.00 | 154,992,500 | 2.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,200 | 44,480.00 | 142,336,000 | 44,800.00 | 143,360,000 | 1.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 3,440.00 | 151,360,000 | 3,232.00 | 142,208,000 | 1.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 36,000 | 3,512.50 | 126,450,000 | 3,880.00 | 139,680,000 | 1.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,000 | 9,635.00 | 134,890,000 | 9,684.00 | 135,576,000 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 40,000 | 2,954.50 | 118,180,000 | 2,972.00 | 118,880,000 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 75,000 | 1,622.00 | 121,650,000 | 1,554.00 | 116,550,000 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 170,000 | 722.00 | 122,740,000 | 669.00 | 113,730,000 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 70,000 | 1,639.00 | 114,730,000 | 1,573.00 | 110,110,000 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 10,975.00 | 109,750,000 | 10,825.00 | 108,250,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,700 | 23,065.00 | 108,405,500 | 22,655.00 | 106,478,500 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 22,500 | 4,895.00 | 110,137,500 | 4,692.00 | 105,570,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 43,000 | 2,446.50 | 105,199,500 | 2,403.50 | 103,350,500 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 76,000 | 1,193.50 | 90,706,000 | 1,330.50 | 101,118,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,500 | 15,620.00 | 101,530,000 | 14,945.00 | 97,142,500 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 20,000 | 4,715.00 | 94,300,000 | 4,652.00 | 93,040,000 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,200 | 16,920.00 | 87,984,000 | 17,620.00 | 91,624,000 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,000 | 11,580.00 | 81,060,000 | 12,965.00 | 90,755,000 | 1.22 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 130,000 | 661.70 | 86,021,000 | 694.80 | 90,324,000 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 35,000 | 2,601.00 | 91,035,000 | 2,510.50 | 87,867,500 | 1.18 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,500 | 10,400.00 | 88,400,000 | 10,220.00 | 86,870,000 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,000 | 5,095.00 | 91,710,000 | 4,799.00 | 86,382,000 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 27,000 | 3,145.00 | 84,915,000 | 3,190.00 | 86,130,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 35,000 | 2,462.00 | 86,170,000 | 2,449.50 | 85,732,500 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 110,000 | 713.00 | 78,430,000 | 733.00 | 80,630,000 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 22,000 | 3,728.00 | 82,016,000 | 3,632.00 | 79,904,000 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 29,000 | 2,787.00 | 80,823,000 | 2,734.00 | 79,286,000 | 1.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.93 |
| 建設業 | 3.00 | ||
| 食料品 | 2.67 | ||
| 化学 | 6.41 | ||
| 医薬品 | 0.79 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 金属製品 | 0.63 | ||
| 機械 | 7.68 | ||
| 電気機器 | 18.15 | ||
| 輸送用機器 | 4.32 | ||
| 情報・通信業 | 10.89 | ||
| 卸売業 | 3.64 | ||
| 小売業 | 3.20 | ||
| 銀行業 | 7.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.13 | ||
| 保険業 | 4.41 | ||
| その他金融業 | 3.41 | ||
| 不動産業 | 5.53 | ||
| サービス業 | 11.06 | ||
| 合計 | 98.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
