有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,719,192,793	5.4840	5.5234	-	99.59
	日本			9,428,225,196	9,495,789,472	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	151,600	2,639.00	2,817.00	-	4.32
	日本	銀行業		400,072,400	427,057,200	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	62,800	5,368.14	5,512.00	-	3.50
	日本	銀行業		337,119,516	346,153,600	-
3	日立製作所	株式	61,500	4,858.11	4,882.00	-	3.03
	日本	電気機器		298,774,163	300,243,000	-
4	トヨタ自動車	株式	96,600	3,276.71	3,023.00	-	2.95
	日本	輸送用機器		316,530,320	292,021,800	-
5	東京海上ホールディングス	株式	40,400	7,205.84	7,202.00	-	2.94
	日本	保険業		291,116,261	290,960,800	-
6	村田製作所	株式	51,000	3,918.15	5,156.00	-	2.66
	日本	電気機器		199,825,710	262,956,000	-
7	三井物産	株式	40,800	6,219.52	5,896.00	-	2.43
	日本	卸売業		253,756,818	240,556,800	-
8	フジクラ	株式	38,500	5,029.92	5,971.00	-	2.32
	日本	非鉄金属		193,652,118	229,883,500	-
9	ソニーグループ	株式	71,000	3,257.47	3,113.00	-	2.23
	日本	電気機器		231,281,068	221,023,000	-
10	信越化学工業	株式	30,300	6,238.09	7,246.00	-	2.22
	日本	化学		189,014,387	219,553,800	-
11	日本電気	株式	53,000	4,037.71	4,101.00	-	2.20
	日本	電気機器		213,998,857	217,353,000	-
12	キオクシアホールディングス	株式	5,300	23,735.85	37,560.00	-	2.01
	日本	電気機器		125,800,005	199,068,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	36,200	3,623.03	5,219.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		131,153,687	188,927,800	-
14	住友電気工業	株式	18,400	9,119.82	10,190.00	-	1.89
	日本	非鉄金属		167,804,802	187,496,000	-
15	任天堂	株式	22,700	8,966.68	7,687.00	-	1.76
	日本	その他製品		203,543,700	174,494,900	-
16	東京エレクトロン	株式	3,800	39,130.00	44,390.00	-	1.70
	日本	電気機器		148,694,000	168,682,000	-
17	TDK	株式	58,200	2,138.08	2,890.50	-	1.70
	日本	電気機器		124,436,426	168,227,100	-
18	三菱重工業	株式	35,400	4,556.09	4,615.00	-	1.65
	日本	機械		161,285,716	163,371,000	-
19	ファナック	株式	23,600	5,749.76	6,875.00	-	1.64
	日本	電気機器		135,694,483	162,250,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	2,200	61,860.00	73,590.00	-	1.64
	日本	小売業		136,092,000	161,898,000	-
21	イビデン	株式	12,000	7,926.39	13,480.00	-	1.63
	日本	電気機器		95,116,687	161,760,000	-
22	古河電気工業	株式	3,800	31,233.73	42,370.00	-	1.63
	日本	非鉄金属		118,688,201	161,006,000	-
23	デンカ	株式	37,500	3,911.22	4,100.00	-	1.55
	日本	化学		146,670,806	153,750,000	-
24	住友不動産	株式	30,800	4,570.26	4,843.00	-	1.51
	日本	不動産業		140,764,289	149,164,400	-
25	レゾナック・ホールディングス	株式	10,400	10,549.67	14,215.00	-	1.49
	日本	化学		109,716,661	147,836,000	-
26	スズキ	株式	81,700	1,861.07	1,748.50	-	1.44
	日本	輸送用機器		152,050,054	142,852,450	-
27	HOYA	株式	4,800	28,235.00	29,100.00	-	1.41
	日本	精密機器		135,528,000	139,680,000	-
28	三井金属	株式	3,200	30,424.53	42,350.00	-	1.37
	日本	非鉄金属		97,358,517	135,520,000	-
29	キーエンス	株式	1,800	56,540.00	71,300.00	-	1.30
	日本	電気機器		101,772,000	128,340,000	-
30	三菱電機	株式	20,000	5,285.70	6,231.00	-	1.26
	日本	電気機器		105,714,110	124,620,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.98
銀行業		9.00
非鉄金属		7.21
機械		6.68
卸売業		6.43
化学		6.01
情報・通信業		5.11
輸送用機器		4.39
その他製品		4.32
小売業		4.18
精密機器		3.73
保険業		2.94
建設業		2.62
不動産業		2.53
ガラス・土石製品		1.82
ゴム製品		1.22
海運業		1.17
その他金融業		0.83
陸運業		0.60
医薬品		0.44
繊維製品		0.40
サービス業		0.38
食料品		0.34
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。